中国旅行社业的未来

———在完全竞争市场下的全面开放（上）

□中央民族大学、北京同和时代旅游规划设计院课题组

    中国自加入WTO后，经过了五年的缓冲期，曾经许诺的全方位的开放正在履行。与制造业的主动开放、流通业的被动开放以及外贸领域的全面开放相比，中国旅游业处在主动与被动交织应对、全面开放迫在眉睫的历史时期，这既与旅游业的流动性、开放性特点息息相关，也与国家政策的导向关系密切。旅行社业是中国旅游业中最应与国际全面接轨的行业，但一直以来政府保护下的监管法律制度以及自身的市场运作不成熟，使这个本应全面开放的行业面临30年未升级的局面。因此，旅行社行业的开放程度、对应开放的旅行社企业运作和市场环境培育，成为中国旅游产业能否顺利完成转型以及能否从专营市场转型到完全竞争市场的重要一环。

    旅行社业的行业评价

    1、旅行社行业并不弱势。旅行社行业曾被认为是一个弱势行业，导游群体是弱势群体，这不是一个绝对值的概念。所谓的行业弱势是由于散客的发展和个性化的需求，以及整个旅游市场的需求升级带来的位势转换。因此，从经营上看，旅行社行业的现状存在双向的矛盾：与国内其他行业相比，其在营业收入、资产利用率、利润等经营方面相对落后；但在旅游业内比较，它用饭店业20％的固定资产创造了饭店业80%%的收入，而且全行业盈利0.3%%。

    2、隐性利润的存在。从事旅行业务的市场分为三大类，包含八个市场。第一、正系，即正式由国家旅游局审批的旅行社；第二、旁系，包括网站、俱乐部、包机公司或票务公司、票务代理等中介、差旅服务公司和商务服务公司、会展公司、中央部委和地方的外事机构以及老干办这八块业务市场。在市场上，正系和旁系提供旅行业务，而非仅是旅游服务。第三、地下，包括代理发展的代理，以及旅行社的承包挂靠。正是由于正系之外旅行市场大范围的存在，使整个行业形成了隐性的利润结构，3个亿的利润构成是在“百强”旅行社的争夺下表现出来的，其他将近50个亿的旅行业务收入并未体现在旅行社的行业利润构成中。

    3、生产要素发挥作用不同。土地要素对于旅行社来说作用微乎其微。在资金要素的利用上，旅行社具有固定资产占用少，流动资金周转快的特点，由此而形成了较高的资金利润率。另一方面，旅行社的收入流量很大，相对于收入流量的利润沉淀较小，由此形成了较低的收入利润率。近年来，资金要素随着贷款利率的降低在旅行社运营中的影响逐渐变小。劳动力要素是旅行社的核心，体现了知识密集型和人才密集型的突出特点。尤其在国际旅行社行业中，大专以上文化程度的员工一般要占到80％以上，但人才的缺乏依然存在。在信息要素的利用上，旅行社可以说是运用最充分的。抽象掉各类供给的不同点，对于旅行社的生产和经营来说，都是信息。信息资源也可以说是旅行社的基本的、主要的资源。旅行社的主要生产工具基本是信息设备。

    旅行社行业亟待升级

    改革开放到现在，几乎所有的行业都经历过升级换代的发展过程。工业制造业，已经形成了几次大的升级：从上世纪80年代的来料加工、来样加工生产低档产品，到90年代的低端产品开始进入国际，统治国际附加值低的产品体系，再到进一步升级为产销合一和网络化的格局。零售业的开放是中国入世谈判的一个关键，随着世界各国零售品牌的进入，也能明显感觉到流通业的升级换代。餐饮业，包括饭店，这些年也是有翻天覆地、日新月异的转变。

    上世纪90年代，旅行社的批零体系已基本形成，1996年取消了代理社的资格，由国际社兼代理职能；同时，旅行社企业由于缺乏足够的意识和塔尖上的网络化大企业，使旅行社业的产业升级的分工体系终究没有形成规模。从经营模式到国际影响，旅行社这一行业30年没有升级，由不升级归纳出旅行社的特点：“小、散、弱、差”，但这四个字并非全是缺点。因为“小”可能是有适应性的，既需要顶天立地的大企业，也需要铺天盖地的小企业，才能对应13亿人口的旅游大国的旅游需求。“散”、“弱”、“差”是缺点，即经营分散、竞争实力弱、效益差。这几年旅行社行业在进步，只不过这种进步还没有真正达到一个产业升级所要求的本质性的变化。目前，我国已取消对外商投资旅行社设立分支机构的限制，并对外资旅行社的注册资本实行国民待遇。政府在市场的驱动下已经做出政策性的调整和反应，旅行社行业实现升级的开放时机已经具备，如何把握必须由市场做主。中国市场孕育着巨大的需求，有需求意味着整个行业有存在的可能性与必要性，未来几年将是旅行社业根本性升级的一个必然的阶段。全面开放后实现与国际全面接轨，才能使旅行社行业，或者说旅游业务领域真正上台阶、实现升级换代。